Toro del día: Eaton Corp. (ETN)

Eaton Corporation ETN, clasificado número 1 de Zacks (compra fuerte), es una empresa de administración de energía inteligente con una sólida trayectoria en el cambio de sus iniciativas comerciales para adaptarse al mundo que la rodea. Eaton comenzó como proveedor de autopartes hace más de un siglo y ahora obtiene la gran mayoría de sus ingresos de productos eléctricos. Las acciones de ETN están superando ampliamente al mercado este año con el respaldo de un grupo industrial líder. La acción está alcanzando máximos históricos y muestra una fuerza relativa a medida que se acumula la presión de compra en este líder del mercado.

La empresa industrial diversificada es parte del grupo industrial Zacks Manufacturing - Electrónica, que se ubica en el 13% superior entre más de 250 industrias clasificadas por Zacks. Debido a que está clasificado en la mitad superior de todas las industrias clasificadas de Zacks, esperamos que este grupo supere al mercado durante los próximos 3 a 6 meses. Esta industria realmente cobró impulso durante los 3 meses anteriores:

Fuente de la imagen: Zacks Investment Research

Los estudios de investigación históricos sugieren que aproximadamente la mitad de la apreciación del precio de una acción se debe a su agrupación industrial. De hecho, el 50% superior de las industrias clasificadas de Zacks supera al 50% inferior en un factor de más de 2 a 1. No es ningún secreto que invertir en acciones que forman parte de grupos industriales líderes puede darnos una ventaja en relación con el mercado. . Al centrarnos en acciones líderes dentro del 50% superior de las industrias clasificadas por Zacks, podemos mejorar drásticamente nuestro éxito en la selección de acciones.

Descripción de la compañía

Eaton opera como una empresa global de gestión de energía. Su segmento Eléctrico proporciona componentes eléctricos e industriales, ensamblajes y distribución de energía, productos residenciales, protección de circuitos y equipos de confiabilidad energética. Además, este segmento ofrece productos de seguridad y peligro, como iluminación de emergencia, detección de incendios y sistemas de soporte estructural.

El segmento aeroespacial de Eaton ofrece bombas, motores, unidades de energía hidráulica, sistemas de aeronaves y productos de sellado y conductos. Su segmento de vehículos ofrece transmisiones, embragues, sistemas de potencia híbridos, válvulas de motor y controles de transmisión. Además, su segmento de eMobility ofrece sistemas de distribución de energía, inversores de voltaje y sistemas híbridos para vehículos comerciales.

Eaton ha estado invirtiendo constantemente en iniciativas de investigación y desarrollo (I+D) para introducir productos nuevos e interesantes, incluidas soluciones de gestión de energía que reducirán el consumo de energía y las emisiones de carbono. La compañía ha presentado un plan decenal que incluye una inversión de 3.000 millones de dólares en programas de I+D.

Hace apenas unas semanas, Eaton anunció un nuevo enfoque revolucionario que simplifica la carga de flotas de vehículos eléctricos al eliminar costosos tendidos de cables y modificaciones importantes en las estructuras de estacionamiento y transportadores existentes. Eaton está utilizando tecnología de distribución eléctrica para optimizar la carga de flotas para vehículos de recogida y entrega con cero emisiones sin pedestales de carga tradicionales.

Tendencias de ganancias y estimaciones futuras

ETN ha acumulado un impresionante historial de ganancias, superando las estimaciones de ganancias en cada uno de los últimos cuatro trimestres. A principios de agosto, la compañía con sede en Dublín, Irlanda, informó ganancias en el segundo trimestre de 2,21 dólares por acción, una sorpresa del 4,74% con respecto a la estimación de consenso de 2,11 dólares. Las ganancias crecieron un 18,2% año tras año, mientras que los ingresos mejoraron un 12,5% respecto al trimestre del año anterior.

Fuente de la imagen: Zacks Investment Research

Eaton ha arrojado una sorpresa en las ganancias promedio de los últimos cuatro trimestres del 2,96%. Superar consistentemente las estimaciones de ganancias es una receta para el éxito.

Los analistas que cubren ETN están de acuerdo y han aumentado sus estimaciones de ganancias en todos los ámbitos. Para el año fiscal actual, los analistas han aumentado las estimaciones de ganancias en un 3,67% en los últimos 60 días. La estimación de BPA del consenso de Zacks para 2023 se sitúa ahora en 8,76 dólares por acción, lo que refleja un crecimiento potencial del 15,72 % en relación con el año anterior. Se prevé que los ingresos aumenten un 10,86% hasta los 23.000 millones de dólares.

Fuente de la imagen: Zacks Investment Research

Pongámonos técnicos

Las acciones de ETN han avanzado casi un 42% este año. Este es el tipo de acción que queremos incluir en nuestra cartera, una que tenga una buena tendencia y reciba revisiones positivas de las estimaciones de ganancias.

Fuente de la imagen: StockCharts

Observe cómo los promedios móviles de 50 días (línea azul) y de 200 días (línea roja) están aumentando. La acción ha estado alcanzando una serie de máximos más altos. Con fundamentos y aspectos técnicos sólidos, ETN está preparado para continuar con su desempeño superior.

La investigación empírica muestra una fuerte correlación entre los movimientos bursátiles a corto plazo y las tendencias en las revisiones de las estimaciones de ganancias. Como sabemos, Eaton ha sido testigo recientemente de revisiones positivas. Mientras esta tendencia se mantenga intacta (y ETN continúe generando ganancias), es probable que la acción continúe su carrera alcista este año.

Línea de fondo

El futuro parece brillante para esta acción líder y altamente clasificada. Eaton ha demostrado capacidad para adaptarse al panorama tecnológico en constante cambio, lo que coloca a la empresa en una posición sólida para avanzar.

Respaldada por un grupo industrial líder y un impresionante historial de ganancias, no es difícil ver por qué esta empresa es una inversión convincente. Los sólidos fundamentos combinados con una atractiva tendencia técnica ciertamente justifican la adición de acciones a la mezcla.

¿Quiere las últimas recomendaciones de Zacks Investment Research? Hoy puede descargar las 7 mejores acciones para los próximos 30 días. Haga clic para obtener este informe gratuito

Eaton Corporation, PLC (ETN): Informe de análisis de acciones gratuito

Para leer este artículo en Zacks.com, haga clic aquí.

Investigación de inversiones de Zacks

Cotizaciones relacionadas